Rendiconto finanziario (TTM)
Simris Group AB (PUBL) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -19 | -21 | -23 | -23 | -18 | -14 | -12 | -14 | -18 | -22 | -25 | -26 | -36 | -35 | -36 | -34 | -18 | -18 | -13 |
| Modifica (%) | 61,06 | 7,69 | 9,01 | 1,29 | -21,72 | -23,09 | -16,65 | 17,87 | 32,71 | 18,37 | 14,98 | 3,87 | 41,39 | -3,29 | 2,58 | -6,07 | -46,82 | -0,85 | -25,42 | |
| % del flusso di cassa | -143,61 | -225,18 | -307,58 | -2.564,24 | 256,27 | 116,63 | 185,48 | -79,50 | -823,12 | -599,67 | -2.373,65 | 153,42 | -166,68 | -2.175,52 | 2.112,86 | 6.935,38 | 201,49 | 484,43 | -635,02 | 1.876,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -22 | -22 | -23 | -23 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 8,75 | 89,51 | -1,66 | -0,00 | -52,53 | -103,56 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 2,43 | -0,00 | -97,62 | 195,60 | -33,83 | -0,00 | -0,00 | -42,50 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -3,12 | -3,31 | -7,94 | -59,75 | 5,90 | 1,63 | -0,12 | 0,00 | -1.344,26 | -737,95 | -2.527,78 | 142,09 | -3,53 | -96,41 | 64,06 | 205,00 | 6,34 | 16,48 | -21,79 | 86,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 28 | 28 | 24 | 15 | 3 | 6 | 26 | 38 | 44 | 45 | 32 | 42 | 40 | 35 | 37 | 18 | 15 | 21 | 13 |
| Modifica (%) | 36,75 | -0,27 | -14,29 | -39,66 | -80,64 | 126,14 | 308,93 | 43,80 | 15,50 | 4,04 | -30,46 | 32,13 | -4,91 | -12,80 | 5,93 | -50,48 | -17,76 | 42,78 | -37,88 | |
| % del flusso di cassa | 246,74 | 328,49 | 415,52 | 2.723,88 | -162,16 | -18,26 | -85,36 | 179,50 | 2.267,39 | 1.437,62 | 5.001,43 | -195,52 | 270,21 | 2.371,93 | -2.076,92 | -7.040,38 | -107,83 | -400,91 | 756,81 | -1.862,68 |
| Flusso di cassa | 8 | 9 | 7 | 1 | -9 | -16 | -8 | 15 | 2 | 3 | 1 | -16 | 15 | 2 | -2 | -1 | -17 | -4 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | 2,72 | -21,16 | -86,92 | -1.113,57 | 72,01 | -51,64 | -294,47 | -88,62 | 82,16 | -70,10 | -1.878,94 | -195,61 | -89,17 | -199,58 | -68,75 | 3.133,08 | -77,88 | -175,64 | -125,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
